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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 3 209.00 | 560.00 | 3 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 223.00 | 59 381.00 | 296 843.00 | 356 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 631.00 | 92 823.00 | 73 808.00 | 166 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 826.00 | 155 413.00 | 407 413.00 | 562 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 015.00 | 42 530.00 | 1 288 485.00 | 1 331 015.00 |
BZ Autres créances | 262 966.00 | | 262 966.00 | 262 966.00 |
CF Disponibilités | 569 297.00 | | 569 297.00 | 569 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 118.00 | 42 530.00 | 2 171 588.00 | 2 214 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 976.00 | 197 943.00 | 2 579 033.00 | 2 776 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 551.00 | 7 812.00 | | 10 551.00 |
DH Report à nouveau | 425 663.00 | 71 578.00 | | 425 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 753.00 | 54 761.00 | | -196 753.00 |
DL TOTAL (I) | 409 461.00 | 304 152.00 | | 409 461.00 |
DP Provisions pour risques | 32.00 | | | 32.00 |
DR TOTAL (IV) | 32.00 | | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 693.00 | 26 954.00 | | 66 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 931.00 | 446 273.00 | | 810 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 682.00 | 250 465.00 | | 745 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 016.00 | | |
EA Autres dettes | 413 262.00 | 26 403.00 | | 413 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 825.00 | 21 900.00 | | 130 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 812.00 | 778 011.00 | | 2 168 812.00 |
ED (V) | 727.00 | 4.00 | | 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 033.00 | 1 082 167.00 | | 2 579 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 045 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 045 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 238 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 964.00 | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 968.00 | 964.00 | | 51 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 968.00 | | | -4 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 136.00 | 21 298.00 | | -110 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 088.00 | 1 565 415.00 | | 3 331 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 841.00 | 1 510 654.00 | | 3 527 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 753.00 | 54 761.00 | | -196 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 524.00 | 143 889.00 | | 11 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 692.00 | 52 898.00 | | 9 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 90 991.00 | | 1 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 112.00 | 42 530.00 | 24 112.00 | 24 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 112.00 | 42 530.00 | 24 112.00 | 24 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 112.00 | 42 562.00 | 24 112.00 | 24 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 931.00 | 810 931.00 | | 810 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 682.00 | 745 682.00 | | 745 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 955.00 | 479 955.00 | | 479 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 825.00 | 130 825.00 | | 130 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 980.00 | 1 593 980.00 | | 1 593 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 821.00 | 1 644 821.00 | | 1 644 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 812.00 | 2 168 812.00 | | 2 168 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 17.00 | | 25.00 |