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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 659.00 | -3 659.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 661.00 | 175 566.00 | 305 095.00 | 480 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 350.00 | 112 784.00 | 55 566.00 | 168 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 194.00 | 292 009.00 | 393 185.00 | 685 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 045 788.00 | 52 538.00 | 1 993 250.00 | 2 045 788.00 |
BZ Autres créances | 276 423.00 | | 276 423.00 | 276 423.00 |
CF Disponibilités | 757 550.00 | | 757 550.00 | 757 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 160.00 | 52 538.00 | 3 064 622.00 | 3 117 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 354.00 | 344 547.00 | 3 457 807.00 | 3 802 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
DH Report à nouveau | 228 910.00 | 425 663.00 | | 228 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 910.00 | -196 753.00 | | -94 910.00 |
DL TOTAL (I) | 314 551.00 | 409 461.00 | | 314 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 32.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 095.00 | 66 693.00 | | 197 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 546.00 | 810 931.00 | | 1 125 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 952.00 | 745 682.00 | | 1 074 952.00 |
EA Autres dettes | 451 479.00 | 413 262.00 | | 451 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 933.00 | 130 825.00 | | 293 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 016.00 | 2 168 812.00 | | 3 143 016.00 |
ED (V) | 240.00 | 727.00 | | 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 807.00 | 2 579 033.00 | | 3 457 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 032 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 032 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 219 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 377 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 47 000.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 814.00 | 51 968.00 | | 17 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 469.00 | -4 968.00 | | -17 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 350.00 | -110 136.00 | | -46 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 994.00 | 3 331 088.00 | | 4 257 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 903.00 | 3 527 841.00 | | 4 352 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 910.00 | -196 753.00 | | -94 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 413.00 | 136 910.00 | 314.00 | 155 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 590.00 | 116 635.00 | | 62 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 823.00 | 20 275.00 | 314.00 | 92 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
6T Sur comptes clients | 42 530.00 | 52 538.00 | 42 530.00 | 42 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 530.00 | 52 538.00 | 42 530.00 | 42 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 562.00 | 52 538.00 | 42 562.00 | 42 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 546.00 | 1 125 546.00 | | 1 125 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 095.00 | 197 095.00 | | 197 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074 952.00 | 1 074 952.00 | | 1 074 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 479.00 | 451 479.00 | | 451 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 933.00 | 293 933.00 | | 293 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 211.00 | 2 322 211.00 | | 2 322 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 610.00 | 2 359 610.00 | | 2 359 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 016.00 | 3 143 016.00 | | 3 143 016.00 |