| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 193 140.00 | | 193 140.00 | 193 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 140.00 | | 193 140.00 | 193 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
072 Créances – Autres | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
084 Disponibilités | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 518.00 | | 31 518.00 | 31 518.00 |
110 Total général Actif | 224 658.00 | | 224 658.00 | 224 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
214 Production vendue de biens – France | 84 371.00 | | | 84 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 300.00 | 15 828.00 | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 189.00 | 15 828.00 | | 4 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 983.00 | 26.00 | | 1 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 6 145.00 | 11 793.00 | | 6 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 1 288.00 | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 893.00 | 4 618.00 | | 3 893.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 882.00 | 29 725.00 | | 24 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 692.00 | -13 896.00 | | -20 692.00 |
280 Produits financiers | 5 529.00 | 6 659.00 | | 5 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
294 Charges financières | 4 295.00 | 4 398.00 | | 4 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 189.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 536.00 | -11 635.00 | | -19 536.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 325.00 | | | 199 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100.00 | | | 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 030.00 | | | 1 030.00 |