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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 101 890.00 | | 101 890.00 | 101 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 890.00 | | 101 890.00 | 101 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 318.00 | 10 074.00 | 3 244.00 | 13 318.00 |
072 Créances – Autres | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
084 Disponibilités | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 486.00 | 10 074.00 | 67 412.00 | 77 486.00 |
110 Total général Actif | 179 376.00 | 10 074.00 | 169 302.00 | 179 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 776.00 | 17 610.00 | | 99 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 109.00 | 10 015.00 | | 32 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 885.00 | 27 625.00 | | 131 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 500.00 | 12 698.00 | | 78 500.00 |
242 Autres charges externes. | 13 637.00 | 4 004.00 | | 13 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | 265.00 | | 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 687.00 | | |
252 Charges sociales | 997.00 | | | 997.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 871.00 | 18 654.00 | | 103 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 014.00 | 8 971.00 | | 28 014.00 |
280 Produits financiers | 3 292.00 | 5 246.00 | | 3 292.00 |
294 Charges financières | 1 926.00 | 3 742.00 | | 1 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 725.00 | 10 475.00 | | 25 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 890.00 | | | 161 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 074.00 | | | 10 074.00 |