| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 313.00 | 7 687.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 13 717.00 | 833.00 | 14 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 583 624.00 | 148 598.00 | 435 026.00 | 583 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 788.00 | 53 688.00 | 9 100.00 | 62 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 541.00 | 72 713.00 | 42 828.00 | 115 541.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 936 503.00 | 289 029.00 | 647 474.00 | 936 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BT Marchandises | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 427.00 | | 285 427.00 | 285 427.00 |
BZ Autres créances | 226 384.00 | 98.00 | 226 286.00 | 226 384.00 |
CF Disponibilités | 221 200.00 | | 221 200.00 | 221 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 084.00 | 98.00 | 798 986.00 | 799 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 587.00 | 289 127.00 | 1 446 461.00 | 1 735 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 10 000.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 281.00 | 213 885.00 | | 138 281.00 |
DH Report à nouveau | 69 528.00 | 69 528.00 | | 69 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 942.00 | 14 396.00 | | -46 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 554.00 | 7 110.00 | | 102 554.00 |
DL TOTAL (I) | 316 622.00 | 316 920.00 | | 316 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 795.00 | 536 806.00 | | 640 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 731.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 530.00 | 58 686.00 | | 68 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 703.00 | 618 553.00 | | 339 703.00 |
EA Autres dettes | 57 564.00 | 33 369.00 | | 57 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 839.00 | 1 250 145.00 | | 1 129 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 461.00 | 1 567 065.00 | | 1 446 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 960.00 | 733 282.00 | | 628 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 802.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 163 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 175 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 345 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 931.00 | 5 806.00 | | 4 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 931.00 | 5 806.00 | | 4 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 2 985.00 | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 4 117.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 765.00 | 1 689.00 | | 3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | 2 270.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 749.00 | 2 408 019.00 | | 1 526 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 691.00 | 2 393 623.00 | | 1 573 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 942.00 | 14 396.00 | | -46 942.00 |