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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 1 913.00 | 6 087.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 619 934.00 | 185 872.00 | 434 062.00 | 619 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 790.00 | 59 368.00 | 152 421.00 | 211 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 265.00 | 92 896.00 | 25 369.00 | 118 265.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 538.00 | 354 599.00 | 789 939.00 | 1 144 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
BT Marchandises | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 976.00 | 98.00 | 305 878.00 | 305 976.00 |
BZ Autres créances | 251 498.00 | | 251 498.00 | 251 498.00 |
CF Disponibilités | 290 123.00 | | 290 123.00 | 290 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 026.00 | 98.00 | 923 928.00 | 924 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 564.00 | 354 697.00 | 1 713 867.00 | 2 068 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 550.00 | 51 200.00 | | 62 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 281.00 | 138 281.00 | | 138 281.00 |
DH Report à nouveau | 22 586.00 | 69 528.00 | | 22 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 542.00 | -46 942.00 | | 64 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 598.00 | 102 554.00 | | 152 598.00 |
DK Provisions réglementées | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
DL TOTAL (I) | 465 065.00 | 316 622.00 | | 465 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 064.00 | 640 795.00 | | 718 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 778.00 | 68 530.00 | | 52 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 728.00 | 154 892.00 | | 194 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 317.00 | 184 811.00 | | 226 317.00 |
EA Autres dettes | 52 172.00 | 57 564.00 | | 52 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 703.00 | 23 248.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 802.00 | 1 129 839.00 | | 1 248 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 867.00 | 1 446 461.00 | | 1 713 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 589.00 | 628 960.00 | | 716 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 481 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 492 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 571.00 | |
GE Autres charges | | | 79 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 554.00 | 4 931.00 | | 2 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | 4 931.00 | | 2 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | 1 166.00 | | 2 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 972.00 | 1 166.00 | | 24 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 418.00 | 3 765.00 | | -22 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | -213.00 | | 5 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 880.00 | 1 526 749.00 | | 1 850 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 338.00 | 1 573 691.00 | | 1 786 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 542.00 | -46 942.00 | | 64 542.00 |