| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 2 800.00 | 25 200.00 | 28 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 794.00 | 2 800.00 | 191 994.00 | 194 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
072 Créances – Autres | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
084 Disponibilités | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
110 Total général Actif | 221 874.00 | 2 800.00 | 219 074.00 | 221 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 794.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 258.00 | 28 296.00 | | 89 258.00 |
230 Autres produits | 35 780.00 | 1.00 | | 35 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 039.00 | 28 297.00 | | 125 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 859.00 | 581.00 | | 1 859.00 |
242 Autres charges externes. | 81 647.00 | 23 058.00 | | 81 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | 4 752.00 | | 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 125.00 | 8 610.00 | | 22 125.00 |
252 Charges sociales | 5 620.00 | 4 670.00 | | 5 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 800.00 | 1 339.00 | | 2 800.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 58.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 512.00 | 43 067.00 | | 114 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 526.00 | -14 770.00 | | 10 526.00 |
290 Produits exceptionnels | | 88 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 374.00 | 373.00 | | 2 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 81 660.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 152.00 | -8 803.00 | | 8 152.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 794.00 | | | 194 794.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |