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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 5 600.00 | 22 400.00 | 28 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 798.00 | 5 600.00 | 189 198.00 | 194 798.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
084 Disponibilités | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
110 Total général Actif | 230 702.00 | 5 600.00 | 225 102.00 | 230 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 330.00 | 89 258.00 | | 120 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 35 780.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 786.00 | 125 039.00 | | 127 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 859.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 205.00 | 81 647.00 | | 59 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 601.00 | 439.00 | | 3 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 436.00 | 22 125.00 | | 38 436.00 |
252 Charges sociales | 10 420.00 | 5 620.00 | | 10 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
262 Autres charges | 1 859.00 | 22.00 | | 1 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 321.00 | 114 512.00 | | 116 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 464.00 | 10 526.00 | | 11 464.00 |
294 Charges financières | 2 360.00 | 2 374.00 | | 2 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 940.00 | 8 152.00 | | 8 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 794.00 | | | 194 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |