| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 705.00 | 19 177.00 | 29 529.00 | 48 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BF Prêts | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 644.00 | 23 138.00 | 40 506.00 | 63 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
BZ Autres créances | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CF Disponibilités | 79 811.00 | | 79 811.00 | 79 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 671.00 | | 167 671.00 | 167 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 315.00 | 23 138.00 | 208 177.00 | 231 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 682.00 | 38 057.00 | | 76 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 410.00 | 38 625.00 | | 23 410.00 |
DL TOTAL (I) | 108 092.00 | 84 682.00 | | 108 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 016.00 | 15 411.00 | | 18 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 815.00 | 37 866.00 | | 55 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 743.00 | 31 929.00 | | 18 743.00 |
EA Autres dettes | 7 399.00 | 7 499.00 | | 7 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 085.00 | 92 816.00 | | 100 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 177.00 | 177 498.00 | | 208 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 030.00 | 49 941.00 | | 83 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 598.00 | |
FD Production vendue biens | | | 426 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 454 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | 10 254.00 | | 6 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 111.00 | 400 580.00 | | 459 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 700.00 | 361 956.00 | | 435 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 410.00 | 38 625.00 | | 23 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 343.00 | | 24 300.00 | 41 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 63 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 220.00 | | 19 298.00 | 32 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 975.00 | | 5 002.00 | 5 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 100.00 | 9 037.00 | 2 000.00 | 16 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 953.00 | 9 037.00 | | 12 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VC Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 945.00 | 8 371.00 | 7 573.00 | 15 945.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 957.00 | 87 859.00 | 98.00 | 87 957.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 085.00 | 92 512.00 | 7 573.00 | 100 085.00 |