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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 084.00 | 3 664.00 | 3 420.00 | 7 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 448.00 | 29 035.00 | 24 413.00 | 53 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BF Prêts | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 659.00 | 33 846.00 | 38 813.00 | 72 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 001.00 | | 104 001.00 | 104 001.00 |
BZ Autres créances | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CF Disponibilités | 72 220.00 | | 72 220.00 | 72 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 714.00 | | 205 714.00 | 205 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 373.00 | 33 846.00 | 244 527.00 | 278 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 092.00 | 76 682.00 | | 100 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 290.00 | 23 410.00 | | 9 290.00 |
DL TOTAL (I) | 117 382.00 | 108 092.00 | | 117 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 334.00 | 18 016.00 | | 15 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 520.00 | 55 815.00 | | 51 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 570.00 | 18 743.00 | | 44 570.00 |
EA Autres dettes | 15 608.00 | 7 399.00 | | 15 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 145.00 | 100 085.00 | | 127 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 527.00 | 208 177.00 | | 244 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 658.00 | 92 512.00 | | 121 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 637 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 63.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 863.00 | -63.00 | | 10 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 6 467.00 | | 3 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 160.00 | 459 111.00 | | 657 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 869.00 | 435 700.00 | | 647 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 290.00 | 23 410.00 | | 9 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 644.00 | | 9 376.00 | 63 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361.00 | 72 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361.00 | 60 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 519.00 | | 9 374.00 | 51 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 977.00 | | 2.00 | 10 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 137.00 | 10 836.00 | 128.00 | 23 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 991.00 | 10 836.00 | 128.00 | 21 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VB T. V. A. | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VC Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 333.00 | 9 846.00 | 5 487.00 | 15 333.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 592.00 | 133 494.00 | 98.00 | 133 592.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 145.00 | 121 658.00 | 5 487.00 | 127 145.00 |