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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 271 683.00 | 21 736.00 | 249 947.00 | 271 683.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 053.00 | 21 736.00 | 250 317.00 | 272 053.00 |
060 Stock marchandises | 237 704.00 | | 237 704.00 | 237 704.00 |
072 Créances – Autres | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
084 Disponibilités | 376 801.00 | | 376 801.00 | 376 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 751.00 | | 44 751.00 | 44 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 680 095.00 | | 680 095.00 | 680 095.00 |
110 Total général Actif | 952 148.00 | 21 736.00 | 930 412.00 | 952 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 232 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 518 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 647 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 930 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 364 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 460.00 | 41 786.00 | | 42 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 616 222.00 | 10 191.00 | | 616 222.00 |
224 Production immobilisée | | 271 683.00 | | |
230 Autres produits | | 16 792.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 682.00 | 340 452.00 | | 658 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 145 644.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 294 950.00 | 57 983.00 | | 294 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 443.00 | | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 17 087.00 | 94 544.00 | | 17 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 709.00 | 6 480.00 | | 6 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 058.00 | 315 518.00 | | 330 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 328 625.00 | 24 933.00 | | 328 625.00 |
280 Produits financiers | 1 197.00 | 155.00 | | 1 197.00 |
294 Charges financières | 14 718.00 | 13 427.00 | | 14 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82 123.00 | 1 749.00 | | 82 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 232 980.00 | 9 912.00 | | 232 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 053.00 | | | 272 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 471.00 | | | 10 471.00 |