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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 271 683.00 | 32 604.00 | 239 079.00 | 271 683.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 719.00 | 32 604.00 | 240 115.00 | 272 719.00 |
060 Stock marchandises | 371 755.00 | | 371 755.00 | 371 755.00 |
072 Créances – Autres | 99 682.00 | | 99 682.00 | 99 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
084 Disponibilités | 69 027.00 | | 69 027.00 | 69 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 502.00 | | 563 502.00 | 563 502.00 |
110 Total général Actif | 836 221.00 | 32 604.00 | 803 617.00 | 836 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 489 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 803 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 454 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 44 760.00 | 42 460.00 | | 44 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 721.00 | 616 222.00 | | 10 721.00 |
230 Autres produits | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 177.00 | 658 682.00 | | 57 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -134 052.00 | 294 950.00 | | -134 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 278.00 | 443.00 | | 1 278.00 |
242 Autres charges externes. | 140 197.00 | 17 087.00 | | 140 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 846.00 | 6 709.00 | | 3 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 137.00 | 330 058.00 | | 22 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 040.00 | 328 625.00 | | 35 040.00 |
280 Produits financiers | 1 151.00 | 1 197.00 | | 1 151.00 |
294 Charges financières | 11 833.00 | 14 718.00 | | 11 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 82 123.00 | | 3 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 704.00 | 232 980.00 | | 20 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 053.00 | | | 272 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 320.00 | | | 18 320.00 |