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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 444.00 | 151 481.00 | 178 962.00 | 330 444.00 |
040 Immobilisations financières | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 772.00 | 151 481.00 | 207 290.00 | 358 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 401 692.00 | | 401 692.00 | 401 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 132.00 | 1 524.00 | 118 608.00 | 120 132.00 |
072 Créances – Autres | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
084 Disponibilités | 144 371.00 | | 144 371.00 | 144 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60 802.00 | | 60 802.00 | 60 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 757 754.00 | 1 524.00 | 756 230.00 | 757 754.00 |
110 Total général Actif | 1 116 526.00 | 153 006.00 | 963 520.00 | 1 116 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 963 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 896.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 23 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 255 765.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 599.00 | | | 95 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 973.00 | | | 186 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 799.00 | | | 207 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |