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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 996.00 | 190 738.00 | 137 258.00 | 327 996.00 |
040 Immobilisations financières | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 324.00 | 190 738.00 | 165 586.00 | 356 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 428 793.00 | | 428 793.00 | 428 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 351.00 | 1 135.00 | 156 216.00 | 157 351.00 |
072 Créances – Autres | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
084 Disponibilités | 126 212.00 | | 126 212.00 | 126 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56 037.00 | | 56 037.00 | 56 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 777 207.00 | 1 135.00 | 776 072.00 | 777 207.00 |
110 Total général Actif | 1 133 531.00 | 191 873.00 | 941 658.00 | 1 133 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 373 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 941 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 552.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 558.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 772.00 | | | 358 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |