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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 268.00 | 1 815.00 | 8 452.00 | 10 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 986.00 | 3 263.00 | 9 724.00 | 12 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 169.00 | 26 216.00 | 221 953.00 | 248 169.00 |
BZ Autres créances | 565 652.00 | | 565 652.00 | 565 652.00 |
CF Disponibilités | 179 681.00 | | 179 681.00 | 179 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 303.00 | 26 216.00 | 968 087.00 | 994 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 289.00 | 29 479.00 | 977 810.00 | 1 007 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 345 207.00 | 222 085.00 | | 345 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 299.00 | 123 122.00 | | 107 299.00 |
DL TOTAL (I) | 507 506.00 | 400 207.00 | | 507 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 275.00 | | | 161 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 270.00 | 71 635.00 | | 54 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 527.00 | 295 798.00 | | 254 527.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 643.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 304.00 | 368 076.00 | | 470 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 810.00 | 768 283.00 | | 977 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 358.00 | | 7 155.00 | 10 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 526.00 | 12 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 230.00 | 1 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | 10 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | | 7 155.00 | 3 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756.00 | 1 033.00 | 4 526.00 | 6 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569.00 | 108.00 | 4 230.00 | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187.00 | 925.00 | 296.00 | 1 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 216.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 471.00 | 69 471.00 | | 69 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 522.00 | 85 522.00 | | 85 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 216 710.00 | 216 710.00 | | 216 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
VB T. V. A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VC Groupe et associés | 522 541.00 | 522 541.00 | | 522 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 275.00 | 66 569.00 | 94 706.00 | 161 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VP Divers | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 877.00 | 783 162.00 | 32 715.00 | 815 877.00 |
VW T.V.A. | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 304.00 | 375 598.00 | 94 706.00 | 470 304.00 |