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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 268.00 | 3 306.00 | 6 961.00 | 10 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 986.00 | 4 754.00 | 8 233.00 | 12 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 496.00 | 26 216.00 | 321 281.00 | 347 496.00 |
BZ Autres créances | 495 360.00 | | 495 360.00 | 495 360.00 |
CF Disponibilités | 236 752.00 | | 236 752.00 | 236 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 412.00 | 26 216.00 | 1 054 196.00 | 1 080 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 398.00 | 30 970.00 | 1 062 428.00 | 1 093 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 452 506.00 | 345 207.00 | | 452 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 433.00 | 107 299.00 | | 133 433.00 |
DL TOTAL (I) | 640 940.00 | 507 506.00 | | 640 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 706.00 | 161 275.00 | | 94 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 676.00 | 54 270.00 | | 36 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 755.00 | 254 527.00 | | 289 755.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 232.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 489.00 | 470 304.00 | | 421 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 428.00 | 977 810.00 | | 1 062 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 263.00 | 1 491.00 | | 3 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | 1 491.00 | | 1 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 159.00 | 109 159.00 | | 109 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | 4 376.00 | 6 037.00 | 10 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 316 037.00 | 316 037.00 | | 316 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VC Groupe et associés | 478 822.00 | 478 822.00 | | 478 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 706.00 | 66 803.00 | 27 904.00 | 94 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
VP Divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 915.00 | 812 200.00 | 32 715.00 | 844 915.00 |
VW T.V.A. | 90 467.00 | 90 467.00 | | 90 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 489.00 | 387 548.00 | 33 941.00 | 421 489.00 |