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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 49 252 481.00 | | 49 252 481.00 | 49 252 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 485 797.00 | 5 151 971.00 | 68 333 826.00 | 73 485 797.00 |
BZ Autres créances | 566 506.00 | | 566 506.00 | 566 506.00 |
CF Disponibilités | 96 978.00 | | 96 978.00 | 96 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 484.00 | | 663 484.00 | 663 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 149 281.00 | 5 151 971.00 | 68 997 310.00 | 74 149 281.00 |
CU Autres participations | 24 233 316.00 | 5 151 971.00 | 19 081 345.00 | 24 233 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 061 215.00 | 23 711 215.00 | | 28 061 215.00 |
DH Report à nouveau | -1 630 927.00 | -1 446 710.00 | | -1 630 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 897 861.00 | -184 216.00 | | -3 897 861.00 |
DL TOTAL (I) | 22 532 428.00 | 22 080 289.00 | | 22 532 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 417 844.00 | 41 790 937.00 | | 46 417 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 038.00 | 87 854.00 | | 47 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 464 882.00 | 41 878 790.00 | | 46 464 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 997 310.00 | 63 959 080.00 | | 68 997 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 417 844.00 | | | 46 417 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 559 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 705 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 897 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 748.00 | 433 689.00 | | 559 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 609.00 | 617 905.00 | | 4 457 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 897 861.00 | -184 216.00 | | -3 897 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 879 034.00 | | 8 606 758.00 | 64 879 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 487 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 487 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 879 034.00 | | 8 606 758.00 | 64 879 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 417 844.00 | | | 46 417 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
UP Prêts | 49 252 481.00 | | 49 252 481.00 | 49 252 481.00 |
VC Groupe et associés | 566 506.00 | 566 506.00 | | 566 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 505 621.00 | | | 4 505 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 818 987.00 | 566 506.00 | 49 252 481.00 | 49 818 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 464 882.00 | 47 038.00 | | 46 464 882.00 |