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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 44 702 481.00 | | 44 702 481.00 | 44 702 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 817 519.00 | 5 940 080.00 | 59 877 439.00 | 65 817 519.00 |
BZ Autres créances | 534 048.00 | | 534 048.00 | 534 048.00 |
CF Disponibilités | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 713.00 | | 561 713.00 | 561 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 379 232.00 | 5 940 080.00 | 60 439 152.00 | 66 379 232.00 |
CU Autres participations | 21 115 038.00 | 5 940 080.00 | 15 174 958.00 | 21 115 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 290 107.00 | 28 061 215.00 | | 32 290 107.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -12 307 679.00 | | | -12 307 679.00 |
DH Report à nouveau | | -1 630 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972 873.00 | -3 897 861.00 | | -972 873.00 |
DL TOTAL (I) | 19 009 556.00 | 22 532 428.00 | | 19 009 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 326 491.00 | 46 417 844.00 | | 41 326 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 106.00 | 47 038.00 | | 103 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 429 597.00 | 46 464 882.00 | | 41 429 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 439 152.00 | 68 997 310.00 | | 60 439 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 326 491.00 | | | 41 326 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 788 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 056.00 | 559 748.00 | | 538 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 929.00 | 4 457 609.00 | | 1 510 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -972 873.00 | -3 897 861.00 | | -972 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 485 797.00 | | 450 000.00 | 73 485 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 118 278.00 | 65 817 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 118 278.00 | 65 817 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 485 797.00 | | 450 000.00 | 73 485 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 326 491.00 | 484 488.00 | | 41 326 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 106.00 | 103 106.00 | | 103 106.00 |
VC Groupe et associés | 534 042.00 | 534 042.00 | | 534 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 048.00 | 534 048.00 | 8.00 | 534 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 429 597.00 | 587 594.00 | | 41 429 597.00 |