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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 875 172.00 | | 5 875 172.00 | 5 875 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 875 172.00 | | 5 875 172.00 | 5 875 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 315 824.00 | | 315 824.00 | 315 824.00 |
CF Disponibilités | 79 719.00 | | 79 719.00 | 79 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 639.00 | | 428 639.00 | 428 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 583.00 | | 6 416 583.00 | 6 416 583.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 112 771.00 | | 112 771.00 | 112 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -24 919.00 | -11 666.00 | | -24 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 862.00 | -13 253.00 | | -64 862.00 |
DL TOTAL (I) | -89 757.00 | -24 894.00 | | -89 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 335 401.00 | 3 947.00 | | 6 335 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 438.00 | 25 640.00 | | 165 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | | 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 506 339.00 | 30 128.00 | | 6 506 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 583.00 | 5 234.00 | | 6 416 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 335 401.00 | | | 6 335 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 891.00 | |
GE Autres charges | | | 27 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 086.00 | | | 142 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 948.00 | 13 253.00 | | 206 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 862.00 | -13 253.00 | | -64 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 875 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 875 172.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 112 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 280 575.00 | 462 477.00 | 955 596.00 | 6 280 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 438.00 | 165 438.00 | | 165 438.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 315 824.00 | 315 824.00 | | 315 824.00 |
VI Groupe et associés | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 492 163.00 | | | 5 492 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 412.00 | | | 788 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 920.00 | 348 920.00 | | 348 920.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 506 339.00 | 633 415.00 | 955 596.00 | 6 506 339.00 |