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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 714 611.00 | 367 782.00 | 13 346 829.00 | 13 714 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 327 673.00 | | 2 327 673.00 | 2 327 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 042 284.00 | 367 782.00 | 15 674 502.00 | 16 042 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 861.00 | | 99 861.00 | 99 861.00 |
BZ Autres créances | 409 333.00 | | 409 333.00 | 409 333.00 |
CF Disponibilités | 985 937.00 | | 985 937.00 | 985 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 495 132.00 | | 1 495 132.00 | 1 495 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 646 548.00 | 367 782.00 | 17 278 766.00 | 17 646 548.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 109 132.00 | | 109 132.00 | 109 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -89 782.00 | -24 919.00 | | -89 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 991.00 | -64 862.00 | | -371 991.00 |
DL TOTAL (I) | -461 747.00 | -89 757.00 | | -461 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 630 553.00 | 6 335 401.00 | | 16 630 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 324.00 | 165 438.00 | | 1 080 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 901.00 | 5 500.00 | | 7 901.00 |
EA Autres dettes | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 740 513.00 | 6 506 339.00 | | 17 740 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 278 766.00 | 6 416 583.00 | | 17 278 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 630 553.00 | | | 16 630 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 624.00 | | 240 624.00 | 240 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 624.00 | | 240 624.00 | 240 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 191.00 | | | -32 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 377.00 | 142 086.00 | | 243 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 368.00 | 206 948.00 | | 615 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 991.00 | -64 862.00 | | -371 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 875 172.00 | | 23 881 722.00 | 5 875 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 714 611.00 | | 16 042 284.00 | 13 714 611.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 714 611.00 | | 16 042 284.00 | 13 714 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 875 172.00 | | 23 881 722.00 | 5 875 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 367 782.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 367 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 622 890.00 | 1 391 934.00 | 2 710 446.00 | 16 622 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 324.00 | 1 080 324.00 | | 1 080 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
UX Autres créances clients | 99 861.00 | 99 861.00 | | 99 861.00 |
VB T. V. A. | 377 142.00 | 377 142.00 | | 377 142.00 |
VC Groupe et associés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VI Groupe et associés | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 194.00 | 509 194.00 | | 509 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 740 513.00 | 2 501 894.00 | 2 710 446.00 | 17 740 513.00 |