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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 518 057.00 | | 2 518 057.00 | 2 518 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 057.00 | | 2 518 057.00 | 2 518 057.00 |
BZ Autres créances | 88 289.00 | | 88 289.00 | 88 289.00 |
CF Disponibilités | 291 075.00 | | 291 075.00 | 291 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 461.00 | | 379 461.00 | 379 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 926.00 | | 2 909 926.00 | 2 909 926.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 426.00 | 25.00 | | 328 426.00 |
DH Report à nouveau | -28 852.00 | -18 243.00 | | -28 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 088.00 | -10 609.00 | | -40 088.00 |
DL TOTAL (I) | 259 486.00 | -28 827.00 | | 259 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285 995.00 | 806 794.00 | | 2 285 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 202.00 | 24 358.00 | | 364 202.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 46.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 440.00 | 831 198.00 | | 2 650 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 926.00 | 802 371.00 | | 2 909 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 285 995.00 | | | 2 285 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745.00 | 18.00 | | 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 833.00 | 10 627.00 | | 40 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 088.00 | -10 609.00 | | -40 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 604.00 | | 1 866 453.00 | 651 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 518 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 604.00 | | 1 866 453.00 | 651 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250 228.00 | 205 891.00 | 408 867.00 | 2 250 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 202.00 | 364 202.00 | | 364 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 88 289.00 | 88 289.00 | | 88 289.00 |
VI Groupe et associés | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 385.00 | 88 385.00 | | 88 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 440.00 | 570 336.00 | 408 867.00 | 2 650 440.00 |