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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833 477.00 | 155 265.00 | 2 678 212.00 | 2 833 477.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 833 477.00 | 155 265.00 | 2 678 212.00 | 2 833 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
BZ Autres créances | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
CF Disponibilités | 211 002.00 | | 211 002.00 | 211 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 188.00 | | 285 188.00 | 285 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 922.00 | 155 265.00 | 2 976 657.00 | 3 131 922.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 426.00 | 328 426.00 | | 328 426.00 |
DH Report à nouveau | -68 940.00 | -28 852.00 | | -68 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 682.00 | -40 088.00 | | -152 682.00 |
DL TOTAL (I) | 106 804.00 | 259 486.00 | | 106 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685 116.00 | 2 285 995.00 | | 2 685 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 931.00 | 364 202.00 | | 127 931.00 |
EA Autres dettes | 56 806.00 | 243.00 | | 56 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 853.00 | 2 650 440.00 | | 2 869 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 657.00 | 2 909 926.00 | | 2 976 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 069.00 | 2 650 440.00 | | 306 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 746.00 | | 116 746.00 | 116 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 746.00 | | 116 746.00 | 116 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 429.00 | 745.00 | | 119 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 110.00 | 40 833.00 | | 272 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 682.00 | -40 088.00 | | -152 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 057.00 | | 3 148 897.00 | 2 518 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 833 477.00 | | 2 833 477.00 | 2 833 477.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 833 477.00 | | 2 833 477.00 | 2 833 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 057.00 | | 3 148 897.00 | 2 518 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 155 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 668 967.00 | 121 332.00 | 512 753.00 | 2 668 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 931.00 | 127 931.00 | | 127 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
UX Autres créances clients | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VB T. V. A. | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
VI Groupe et associés | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 186.00 | 74 186.00 | | 74 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 853.00 | 306 069.00 | 512 753.00 | 2 869 853.00 |