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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 437 027.00 | 214 402.00 | 7 222 625.00 | 7 437 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 882 567.00 | | 2 882 567.00 | 2 882 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 319 594.00 | 214 402.00 | 10 105 192.00 | 10 319 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 057.00 | | 254 057.00 | 254 057.00 |
BZ Autres créances | 604 876.00 | | 604 876.00 | 604 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 58 879.00 | | 58 879.00 | 58 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 945.00 | | 928 945.00 | 928 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 291 777.00 | 214 402.00 | 11 077 375.00 | 11 291 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 631.00 | | | 232 631.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -103 842.00 | -31 410.00 | | -103 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 733.00 | -72 433.00 | | -289 733.00 |
DL TOTAL (I) | -393 551.00 | -103 817.00 | | -393 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 705 436.00 | 5 023 050.00 | | 10 705 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 725.00 | 282 791.00 | | 748 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 3 149.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 470 926.00 | 5 308 990.00 | | 11 470 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 077 375.00 | 5 205 173.00 | | 11 077 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 722 763.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 705 436.00 | | | 10 705 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 057.00 | | 158 057.00 | 158 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 057.00 | | 158 057.00 | 158 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 402.00 | |
GE Autres charges | | | 80 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 674.00 | | | -112 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 750.00 | 1 153.00 | | 243 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 483.00 | 73 586.00 | | 533 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 733.00 | -72 433.00 | | -289 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 348.00 | | 13 755 273.00 | 4 001 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 437 027.00 | | 10 319 594.00 | 7 437 027.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 437 027.00 | | 10 319 594.00 | 7 437 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 001 348.00 | | 13 755 273.00 | 4 001 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 214 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 214 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 705 436.00 | 169 452.00 | 2 107 197.00 | 10 705 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 725.00 | 748 725.00 | | 748 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 254 057.00 | 254 057.00 | | 254 057.00 |
VB T. V. A. | 294 662.00 | 294 662.00 | | 294 662.00 |
VC Groupe et associés | 310 214.00 | 77 583.00 | 232 631.00 | 310 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 067.00 | 626 436.00 | 232 631.00 | 859 067.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 470 926.00 | 934 942.00 | 2 107 197.00 | 11 470 926.00 |