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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 874 615.00 | 1 137 541.00 | 10 737 074.00 | 11 874 615.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 874 615.00 | 1 137 541.00 | 10 737 074.00 | 11 874 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 943.00 | | 206 943.00 | 206 943.00 |
BZ Autres créances | 106 469.00 | | 106 469.00 | 106 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 57 358.00 | | 57 358.00 | 57 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 770.00 | | 381 770.00 | 381 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 303 498.00 | 1 137 541.00 | 11 165 957.00 | 12 303 498.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -393 576.00 | -103 842.00 | | -393 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 673.00 | -289 733.00 | | -556 673.00 |
DL TOTAL (I) | -950 223.00 | -393 551.00 | | -950 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 044 104.00 | 10 705 436.00 | | 12 044 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 633.00 | 748 725.00 | | 51 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 443.00 | 16 697.00 | | 20 443.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 116 180.00 | 11 470 926.00 | | 12 116 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 165 957.00 | 11 077 375.00 | | 11 165 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 044 104.00 | | | 12 044 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 225.00 | | 899 225.00 | 899 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 225.00 | | 899 225.00 | 899 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 844.00 | -112 674.00 | | -83 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 064.00 | 243 750.00 | | 921 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 736.00 | 533 483.00 | | 1 477 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 673.00 | -289 733.00 | | -556 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 319 594.00 | | 6 114 829.00 | 10 319 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 559 808.00 | | 11 874 615.00 | 4 559 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 559 808.00 | | 11 874 615.00 | 4 559 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 319 594.00 | | 6 114 829.00 | 10 319 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 402.00 | 923 139.00 | | 214 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 402.00 | 923 139.00 | | 214 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 941 362.00 | 598 598.00 | 1 744 457.00 | 11 941 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
UX Autres créances clients | 206 943.00 | 206 943.00 | | 206 943.00 |
VB T. V. A. | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VC Groupe et associés | 83 844.00 | 83 844.00 | | 83 844.00 |
VI Groupe et associés | 102 742.00 | | | 102 742.00 |
VP Divers | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 412.00 | 313 412.00 | | 313 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 116 180.00 | 670 674.00 | 1 744 457.00 | 12 116 180.00 |