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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 8 791 417.00 | | 8 791 417.00 | 8 791 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 791 417.00 | | 8 791 417.00 | 8 791 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
BZ Autres créances | 209 654.00 | | 209 654.00 | 209 654.00 |
CF Disponibilités | 125 532.00 | | 125 532.00 | 125 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 171.00 | | 364 171.00 | 364 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 631 823.00 | | 9 631 823.00 | 9 631 823.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 476 236.00 | | 476 236.00 | 476 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -65 100.00 | -35 274.00 | | -65 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 328.00 | -29 826.00 | | -145 328.00 |
DL TOTAL (I) | -210 403.00 | -65 075.00 | | -210 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 748 988.00 | 2 732 950.00 | | 9 748 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 925.00 | 1 762 815.00 | | 87 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 842 226.00 | 4 496 264.00 | | 9 842 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 631 823.00 | 4 431 189.00 | | 9 631 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 577.00 | 4 496 264.00 | | 232 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 748 988.00 | | | 9 748 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 24 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 516.00 | | | -56 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394.00 | 370 269.00 | | 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 723.00 | 400 095.00 | | 145 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 328.00 | -29 826.00 | | -145 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 054.00 | | 9 331 412.00 | 3 029 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 569 049.00 | | 8 791 417.00 | 3 569 049.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 569 049.00 | | 8 791 417.00 | 3 569 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029 054.00 | | 9 331 412.00 | 3 029 054.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 569 049.00 | | | 3 569 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 916.00 | -23 680.00 | | 499 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 916.00 | -23 680.00 | | 499 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 932 495.00 | 2 370 480.00 | 1 312 403.00 | 8 932 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 925.00 | 87 925.00 | | 87 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VB T. V. A. | 152 274.00 | 152 274.00 | | 152 274.00 |
VC Groupe et associés | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
VI Groupe et associés | 816 493.00 | -2 231 141.00 | | 816 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 639.00 | 238 639.00 | | 238 639.00 |
VW T.V.A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 842 226.00 | 232 577.00 | 1 312 403.00 | 9 842 226.00 |