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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 507 325.00 | 635 444.00 | 5 871 881.00 | 6 507 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 962 994.00 | | 5 962 994.00 | 5 962 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 470 319.00 | 635 444.00 | 11 834 875.00 | 12 470 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 426.00 | | 145 426.00 | 145 426.00 |
BZ Autres créances | 508 214.00 | | 508 214.00 | 508 214.00 |
CF Disponibilités | 308 939.00 | | 308 939.00 | 308 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 962 580.00 | | 962 580.00 | 962 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 901 138.00 | 635 444.00 | 13 265 694.00 | 13 901 138.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 468 240.00 | | 468 240.00 | 468 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -210 428.00 | -65 100.00 | | -210 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 113.00 | -145 328.00 | | -487 113.00 |
DL TOTAL (I) | -697 516.00 | -210 403.00 | | -697 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 943 779.00 | 9 748 988.00 | | 12 943 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 478.00 | 87 925.00 | | 899 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 212.00 | 4 815.00 | | 3 212.00 |
EA Autres dettes | 116 742.00 | 498.00 | | 116 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 963 210.00 | 9 842 226.00 | | 13 963 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 265 694.00 | 9 631 823.00 | | 13 265 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 916.00 | 9 842 226.00 | | 1 701 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 633.00 | | 585 633.00 | 585 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 633.00 | | 585 633.00 | 585 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 478.00 | -56 516.00 | | -39 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 189.00 | 394.00 | | 599 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 302.00 | 145 723.00 | | 1 086 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 113.00 | -145 328.00 | | -487 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 791 417.00 | | 10 186 227.00 | 8 791 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 507 325.00 | | 12 470 319.00 | 6 507 325.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 507 325.00 | | 12 470 319.00 | 6 507 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 791 417.00 | | 10 186 227.00 | 8 791 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 635 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 635 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 056 632.00 | 682 484.00 | 1 578 744.00 | 12 056 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 478.00 | 899 478.00 | | 899 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 742.00 | 116 742.00 | | 116 742.00 |
UX Autres créances clients | 145 426.00 | 145 426.00 | | 145 426.00 |
VB T. V. A. | 467 752.00 | 467 752.00 | | 467 752.00 |
VC Groupe et associés | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
VI Groupe et associés | 887 146.00 | | | 887 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 947 981.00 | | | 8 947 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 442.00 | | | 421 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 640.00 | 653 640.00 | | 653 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 963 210.00 | 1 701 916.00 | 1 578 744.00 | 13 963 210.00 |