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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 485.00 | 3 806.00 | 292 679.00 | 296 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 151 768.00 | | 1 151 768.00 | 1 151 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 253.00 | 3 806.00 | 1 444 447.00 | 1 448 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BZ Autres créances | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
CF Disponibilités | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 025.00 | | 197 025.00 | 197 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 199.00 | 3 806.00 | 1 665 393.00 | 1 669 199.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 921.00 | | 23 921.00 | 23 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -25 183.00 | -11 666.00 | | -25 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 241.00 | -13 517.00 | | -21 241.00 |
DL TOTAL (I) | -46 399.00 | -25 158.00 | | -46 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 862.00 | 2 876.00 | | 1 551 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 451.00 | 25 259.00 | | 155 451.00 |
EA Autres dettes | 4 478.00 | 3 306.00 | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 792.00 | 31 441.00 | | 1 711 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 393.00 | 6 283.00 | | 1 665 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 462.00 | 31 441.00 | | 366 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 214.00 | 13 517.00 | | 46 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 241.00 | -13 517.00 | | -21 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 448 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 448 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448 253.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 535 171.00 | 189 841.00 | 220 964.00 | 1 535 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 451.00 | 155 451.00 | | 155 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UX Autres créances clients | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
VI Groupe et associés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 635 693.00 | | | 1 635 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 522.00 | | | 100 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 792.00 | 366 462.00 | 220 964.00 | 1 711 792.00 |