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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 688 374.00 | 138 283.00 | 2 550 091.00 | 2 688 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 029 543.00 | | 1 029 543.00 | 1 029 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 917.00 | 138 283.00 | 3 579 634.00 | 3 717 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
BZ Autres créances | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
CF Disponibilités | 220 956.00 | | 220 956.00 | 220 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 870.00 | | 301 870.00 | 301 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 936.00 | 138 283.00 | 3 904 653.00 | 4 042 936.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -46 424.00 | -25 183.00 | | -46 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 079.00 | -21 241.00 | | -78 079.00 |
DL TOTAL (I) | -124 477.00 | -46 399.00 | | -124 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714 937.00 | 1 551 862.00 | | 3 714 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 406.00 | 155 451.00 | | 308 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EA Autres dettes | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 130.00 | 1 711 792.00 | | 4 029 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 653.00 | 1 665 393.00 | | 3 904 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 932.00 | 1 711 792.00 | | 558 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 668.00 | | 127 668.00 | 127 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 668.00 | | 127 668.00 | 127 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 757.00 | | | -6 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 576.00 | 24 974.00 | | 128 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 654.00 | 46 214.00 | | 206 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 079.00 | -21 241.00 | | -78 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 253.00 | | 4 661 553.00 | 1 448 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 391 889.00 | | 3 717 917.00 | 2 391 889.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 391 889.00 | | 3 717 917.00 | 2 391 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 253.00 | | 4 661 553.00 | 1 448 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 806.00 | 134 477.00 | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 806.00 | 134 477.00 | | 3 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 672 346.00 | 244 739.00 | 632 129.00 | 3 672 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 406.00 | 308 406.00 | | 308 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UX Autres créances clients | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VB T. V. A. | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
VC Groupe et associés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VI Groupe et associés | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 913.00 | 80 913.00 | | 80 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 130.00 | 558 932.00 | 632 129.00 | 4 029 130.00 |