| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 410.00 | | 85 410.00 | 85 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 893.00 | 41 683.00 | 40 210.00 | 81 893.00 |
040 Immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 559.00 | 41 683.00 | 129 876.00 | 171 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
072 Créances – Autres | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
084 Disponibilités | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
088 Caisse | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
110 Total général Actif | 182 704.00 | 41 683.00 | 141 022.00 | 182 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 271.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 022.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 438.00 | 99 683.00 | | 91 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 517.00 | 1 052.00 | | 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 955.00 | 100 735.00 | | 94 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 226.00 | 7 237.00 | | 6 226.00 |
242 Autres charges externes. | 53 368.00 | 49 905.00 | | 53 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 2 133.00 | | 2 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 2 950.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 7 171.00 | 4 825.00 | | 7 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 969.00 | 15 447.00 | | 14 969.00 |
262 Autres charges | 498.00 | 307.00 | | 498.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 144.00 | 82 804.00 | | 99 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 189.00 | 17 931.00 | | -4 189.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 90.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 966.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 030.00 | 391.00 | | 1 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 2 442.00 | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 533.00 | 14 242.00 | | -5 533.00 |