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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 410.00 | | 85 410.00 | 85 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 273.00 | 53 786.00 | 34 487.00 | 88 273.00 |
040 Immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 139.00 | 53 786.00 | 124 353.00 | 178 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
072 Créances – Autres | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
084 Disponibilités | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
088 Caisse | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
110 Total général Actif | 195 855.00 | 53 786.00 | 142 068.00 | 195 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 079.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 298.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 720.00 | 91 438.00 | | 86 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 006.00 | 517.00 | | 3 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 727.00 | 94 955.00 | | 89 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 609.00 | 6 226.00 | | 5 609.00 |
242 Autres charges externes. | 50 779.00 | 53 368.00 | | 50 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | 2 510.00 | | 1 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 739.00 | 14 400.00 | | 19 739.00 |
252 Charges sociales | 14 051.00 | 7 171.00 | | 14 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 103.00 | 14 969.00 | | 12 103.00 |
262 Autres charges | 343.00 | 498.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 086.00 | 99 144.00 | | 104 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 358.00 | -4 189.00 | | -14 358.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 286.00 | 300.00 | | 10 286.00 |
294 Charges financières | 855.00 | 829.00 | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 1 030.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -459.00 | -203.00 | | -459.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 605.00 | -5 533.00 | | -4 605.00 |