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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 874.00 | 10 364.00 | 31 509.00 | 41 874.00 |
040 Immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 654.00 | 10 364.00 | 230 289.00 | 240 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
072 Créances – Autres | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
084 Disponibilités | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 042.00 | | 75 042.00 | 75 042.00 |
110 Total général Actif | 315 696.00 | 10 364.00 | 305 332.00 | 315 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 986.00 | | | 371 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 476.00 | | | 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 962.00 | | | 376 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 594.00 | | | 208 594.00 |
242 Autres charges externes. | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
252 Charges sociales | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 932.00 | | | 357 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
294 Charges financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 654.00 | | | 243 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |