| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 207.00 | 15 173.00 | 30 034.00 | 45 207.00 |
040 Immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 987.00 | 15 173.00 | 228 814.00 | 243 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
072 Créances – Autres | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
084 Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
110 Total général Actif | 276 095.00 | 15 173.00 | 260 922.00 | 276 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 456.00 | | | 447 456.00 |
230 Autres produits | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 487.00 | | | 449 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279 252.00 | | | 279 252.00 |
242 Autres charges externes. | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 275.00 | | | 81 275.00 |
252 Charges sociales | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 804.00 | | | 452 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 318.00 | | | -3 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 654.00 | | | 240 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |