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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 679.00 | 28 501.00 | 42 178.00 | 70 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 332.00 | 155 039.00 | 149 292.00 | 304 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 062.00 | 183 541.00 | 261 520.00 | 445 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BT Marchandises | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BZ Autres créances | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 306 341.00 | | 306 341.00 | 306 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 326.00 | | 438 326.00 | 438 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 388.00 | 183 541.00 | 699 846.00 | 883 388.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 051.00 | | | 311 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 859.00 | | | 120 859.00 |
DL TOTAL (I) | 435 210.00 | | | 435 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 657.00 | | | 157 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 636.00 | | | 264 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 846.00 | | | 699 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 364.00 | | | 161 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 153.00 | | 18 019.00 | 428 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 445 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 375 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 103.00 | | 18 019.00 | 358 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 836.00 | 50 815.00 | 1 110.00 | 133 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 836.00 | 50 815.00 | 1 110.00 | 133 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
UX Autres créances clients | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 657.00 | 54 386.00 | 103 271.00 | 157 657.00 |
VI Groupe et associés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 636.00 | 161 365.00 | 103 271.00 | 264 636.00 |