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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 579.00 | 42 121.00 | 33 457.00 | 75 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 889.00 | 184 052.00 | 120 837.00 | 304 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 521.00 | 226 173.00 | 244 347.00 | 470 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BT Marchandises | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BZ Autres créances | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
CF Disponibilités | 326 789.00 | | 326 789.00 | 326 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 172.00 | | 464 172.00 | 464 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 693.00 | 226 173.00 | 708 519.00 | 934 693.00 |
CU Autres participations | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 910.00 | | | 381 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
DL TOTAL (I) | 469 901.00 | | | 469 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 340.00 | | | 103 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 622.00 | | | 73 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 618.00 | | | 238 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 519.00 | | | 708 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 418.00 | | | 183 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 062.00 | | 25 709.00 | 445 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 470 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 380 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 012.00 | | 5 707.00 | 375 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 20 002.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 542.00 | 42 882.00 | 250.00 | 183 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 542.00 | 42 882.00 | 250.00 | 183 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
UX Autres créances clients | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 341.00 | 48 140.00 | 55 201.00 | 103 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 619.00 | 183 418.00 | 55 201.00 | 238 619.00 |