| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 151.00 | | 36 151.00 | 36 151.00 |
BZ Autres créances | 2 821 541.00 | | 2 821 541.00 | 2 821 541.00 |
CF Disponibilités | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 461.00 | | 2 868 461.00 | 2 868 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 577.00 | | 2 873 577.00 | 2 873 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 458.00 | 100 623.00 | | 161 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 786.00 | 60 835.00 | | 40 786.00 |
DL TOTAL (I) | 213 244.00 | 172 458.00 | | 213 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 362 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 362 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 280.00 | 1 985 862.00 | | 2 548 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 17 868.00 | | 23 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 653.00 | 120 870.00 | | 88 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 333.00 | 2 124 600.00 | | 2 660 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 577.00 | 2 659 058.00 | | 2 873 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 693 091.00 | 693 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 693 091.00 | 693 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 092.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 146.00 | 131 000.00 | | 356 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 260.00 | | | 465 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 362 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 260.00 | 362 000.00 | | 465 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 114.00 | -231 000.00 | | -109 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 374.00 | 23 658.00 | | 16 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 243.00 | 1 060 429.00 | | 1 049 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 456.00 | 999 594.00 | | 1 008 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 786.00 | 60 835.00 | | 40 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VC Groupe et associés | 2 788 864.00 | 2 788 864.00 | | 2 788 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 548 280.00 | 2 548 280.00 | | 2 548 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 808.00 | 2 857 692.00 | 5 116.00 | 2 862 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 333.00 | 2 660 333.00 | | 2 660 333.00 |