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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 876 693.00 | | 2 876 693.00 | 2 876 693.00 |
CF Disponibilités | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 692.00 | | 2 897 692.00 | 2 897 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 808.00 | | 2 902 808.00 | 2 902 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 244.00 | 161 458.00 | | 202 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 345.00 | 40 786.00 | | 15 345.00 |
DL TOTAL (I) | 228 589.00 | 213 244.00 | | 228 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598 157.00 | 2 548 280.00 | | 2 598 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 178.00 | 23 400.00 | | 38 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 078.00 | 88 653.00 | | 34 078.00 |
EA Autres dettes | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 218.00 | 2 660 333.00 | | 2 674 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 808.00 | 2 873 577.00 | | 2 902 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 229 533.00 | 229 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 229 533.00 | 229 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 289.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 356 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 356 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 465 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 465 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 16 374.00 | | 5 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 544.00 | 1 049 243.00 | | 229 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 199.00 | 1 008 456.00 | | 214 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 345.00 | 40 786.00 | | 15 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VB T. V. A. | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VC Groupe et associés | 2 858 354.00 | | | 2 858 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 598 157.00 | 2 598 157.00 | | 2 598 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 809.00 | 2 876 693.00 | 5 116.00 | 2 881 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 219.00 | 2 674 219.00 | | 2 674 219.00 |