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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 323.00 | 9 061.00 | 2 261.00 | 11 323.00 |
AP Constructions | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 518.00 | 10 156.00 | 14 361.00 | 24 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 755.00 | 3 232.00 | 4 524.00 | 7 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 969.00 | 26 822.00 | 21 146.00 | 47 969.00 |
BT Marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 922.00 | 9 864.00 | 33 058.00 | 42 922.00 |
BZ Autres créances | 82 873.00 | | 82 873.00 | 82 873.00 |
CF Disponibilités | 154 116.00 | | 154 116.00 | 154 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 950.00 | 9 864.00 | 276 086.00 | 285 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 919.00 | 36 686.00 | 297 233.00 | 333 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 204.00 | 57 836.00 | | 9 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 200.00 | -48 632.00 | | -18 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 760.00 | | |
DL TOTAL (I) | 35 004.00 | 53 964.00 | | 35 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 228.00 | 197 990.00 | | 102 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 755.00 | 43 262.00 | | 45 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 336.00 | 44 916.00 | | 20 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 710.00 | 16 726.00 | | 13 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 228.00 | 302 894.00 | | 262 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 233.00 | 356 859.00 | | 297 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 028.00 | 302 894.00 | | 182 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 228.00 | | | 102 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
FG Production vendue services | 579 526.00 | | 579 526.00 | 579 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 380.00 | | 599 380.00 | 599 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 19 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | 1 545.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 424.00 | 1 545.00 | | 16 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 118.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 118.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 576.00 | 1 427.00 | | -33 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 597.00 | 991 427.00 | | 861 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 797.00 | 1 040 059.00 | | 879 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 200.00 | -48 632.00 | | -18 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 623.00 | | 14 049.00 | 38 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 703.00 | 47 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 703.00 | 36 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 033.00 | | 2 290.00 | 9 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 590.00 | | 11 759.00 | 29 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 281.00 | 8 541.00 | | 18 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 654.00 | 1 407.00 | | 7 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 627.00 | 7 134.00 | | 10 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8L Produits constatés d’avance | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
UX Autres créances clients | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VC Groupe et associés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
VI Groupe et associés | 102 228.00 | 102 228.00 | | 102 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 459.00 | 10 459.00 | 1.00 | 10 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 307.00 | 75 307.00 | | 75 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 844.00 | 130 844.00 | | 130 844.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 228.00 | 182 028.00 | 80 200.00 | 262 228.00 |