|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 837.00 | 10 339.00 | 1 498.00 | 11 837.00 |
AP Constructions | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 386.00 | 16 289.00 | 23 097.00 | 39 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 716.00 | 7 677.00 | 20 038.00 | 27 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 904.00 | 38 679.00 | 46 225.00 | 84 904.00 |
BT Marchandises | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 706.00 | 12 771.00 | 26 935.00 | 39 706.00 |
BZ Autres créances | 59 009.00 | | 59 009.00 | 59 009.00 |
CF Disponibilités | 89 861.00 | | 89 861.00 | 89 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 813.00 | 12 771.00 | 181 042.00 | 193 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 717.00 | 51 450.00 | 227 267.00 | 278 717.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 204.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 996.00 | | | -8 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 847.00 | -18 200.00 | | -128 847.00 |
DL TOTAL (I) | -93 842.00 | 35 004.00 | | -93 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 999.00 | 80 200.00 | | 71 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 464.00 | 102 228.00 | | 166 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 234.00 | 45 755.00 | | 36 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 046.00 | 20 336.00 | | 32 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 368.00 | 13 710.00 | | 14 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 109.00 | 262 228.00 | | 321 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 267.00 | 297 233.00 | | 227 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 464.00 | | | 166 464.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
FD Production vendue biens | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FG Production vendue services | 582 069.00 | | 582 069.00 | 582 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 898.00 | | 603 898.00 | 603 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 31 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 926.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 15 664.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 760.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | 16 424.00 | | 1 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 50 000.00 | | 1 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | 50 000.00 | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | -33 576.00 | | -920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 939.00 | 861 597.00 | | 809 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 785.00 | 879 797.00 | | 938 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 847.00 | -18 200.00 | | -128 847.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 969.00 | | 38 235.00 | 47 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 84 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 323.00 | | 514.00 | 11 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 646.00 | | 36 421.00 | 36 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 822.00 | 11 856.00 | | 26 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 061.00 | 1 278.00 | | 9 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 761.00 | 10 578.00 | | 17 761.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
UX Autres créances clients | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VB T. V. A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VC Groupe et associés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 999.00 | 19 954.00 | 52 045.00 | 71 999.00 |
VI Groupe et associés | 166 464.00 | 166 464.00 | | 166 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VP Divers | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 256.00 | 103 256.00 | | 103 256.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 109.00 | 269 064.00 | 52 045.00 | 321 109.00 |