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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 424.00 | 1 082.00 | 2 342.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 574.00 | 1 082.00 | 273 492.00 | 274 574.00 |
BZ Autres créances | 199 161.00 | | 199 161.00 | 199 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 180 273.00 | | 180 273.00 | 180 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 737.00 | | 380 737.00 | 380 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 311.00 | 1 082.00 | 654 229.00 | 655 311.00 |
CU Autres participations | 271 150.00 | | 271 150.00 | 271 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 600.00 | 250 600.00 | | 250 600.00 |
DH Report à nouveau | -15 049.00 | -10 268.00 | | -15 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 957.00 | -4 781.00 | | -71 957.00 |
DL TOTAL (I) | 163 595.00 | 235 551.00 | | 163 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 304.00 | 330 332.00 | | 487 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 181.00 | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 634.00 | 331 513.00 | | 490 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 229.00 | 567 065.00 | | 654 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 634.00 | 331 513.00 | | 490 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700.00 | 1 116.00 | | 1 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 656.00 | 5 897.00 | | 73 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 957.00 | -4 781.00 | | -71 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VC Groupe et associés | 196 612.00 | 196 612.00 | | 196 612.00 |
VI Groupe et associés | 487 304.00 | 487 304.00 | | 487 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 449.00 | 199 449.00 | | 199 449.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 634.00 | 490 634.00 | | 490 634.00 |