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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 424.00 | 2 224.00 | 1 200.00 | 3 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 664.00 | 2 224.00 | 272 440.00 | 274 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BZ Autres créances | 269 964.00 | | 269 964.00 | 269 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 112 543.00 | | 112 543.00 | 112 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 871.00 | | 403 871.00 | 403 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 535.00 | 2 224.00 | 676 311.00 | 678 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 271 150.00 | | 271 150.00 | 271 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 600.00 | 250 600.00 | | 250 600.00 |
DH Report à nouveau | -87 005.00 | -15 049.00 | | -87 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 311.00 | -71 957.00 | | -3 311.00 |
DL TOTAL (I) | 160 284.00 | 163 595.00 | | 160 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 741.00 | 487 304.00 | | 508 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 362.00 | | 1 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 569.00 | 1 968.00 | | 5 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 027.00 | 490 634.00 | | 516 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 311.00 | 654 229.00 | | 676 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 027.00 | 490 634.00 | | 516 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 385.00 | 1 700.00 | | 32 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 696.00 | 73 656.00 | | 35 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 311.00 | -71 957.00 | | -3 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VC Groupe et associés | 267 133.00 | 267 133.00 | | 267 133.00 |
VI Groupe et associés | 508 741.00 | 508 741.00 | | 508 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 404.00 | 290 404.00 | | 290 404.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 027.00 | 516 027.00 | | 516 027.00 |