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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 249.00 | 8 323.00 | 6 926.00 | 15 249.00 |
AH Fonds commercial | 204 970.00 | | 204 970.00 | 204 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 458.00 | 467.00 | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 273.00 | 38 066.00 | 29 208.00 | 67 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 145.00 | 39 175.00 | 39 970.00 | 79 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 462.00 | 86 021.00 | 282 441.00 | 368 462.00 |
BT Marchandises | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 768.00 | | 67 768.00 | 67 768.00 |
BZ Autres créances | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CF Disponibilités | 170 091.00 | | 170 091.00 | 170 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 839.00 | | 341 839.00 | 341 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 300.00 | 86 021.00 | 624 279.00 | 710 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 978.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 857.00 | 18 591.00 | | 89 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 189.00 | 71 288.00 | | 101 189.00 |
DL TOTAL (I) | 202 046.00 | 100 857.00 | | 202 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 272.00 | 208 171.00 | | 170 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 566.00 | 153 397.00 | | 152 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 804.00 | 21 500.00 | | 8 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 987.00 | 45 441.00 | | 42 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 994.00 | 36 978.00 | | 35 994.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | 2 574.00 | | 3 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 515.00 | 11 731.00 | | 8 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 233.00 | 479 792.00 | | 422 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 279.00 | 580 649.00 | | 624 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 480.00 | 309 654.00 | | 290 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 566.00 | | | 152 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 988.00 | | 4 474.00 | 364 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 368 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 146 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 895.00 | | | 205 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 944.00 | | 4 474.00 | 142 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 447.00 | 36 317.00 | 743.00 | 50 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 273.00 | 3 050.00 | | 5 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 185.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 901.00 | 33 082.00 | 743.00 | 44 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 138.00 | 38 384.00 | 131 754.00 | 170 138.00 |
VI Groupe et associés | 152 566.00 | 152 566.00 | | 152 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 108.00 | 97 108.00 | | 97 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 429.00 | 281 676.00 | 131 754.00 | 413 429.00 |