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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 249.00 | 11 373.00 | 3 876.00 | 15 249.00 |
AH Fonds commercial | 204 970.00 | | 204 970.00 | 204 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 643.00 | 282.00 | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 788.00 | 36 828.00 | 32 961.00 | 69 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 929.00 | 42 578.00 | 29 351.00 | 71 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 761.00 | 91 422.00 | 272 340.00 | 363 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BT Marchandises | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 820.00 | | 94 820.00 | 94 820.00 |
BZ Autres créances | 118 464.00 | | 118 464.00 | 118 464.00 |
CF Disponibilités | 97 099.00 | | 97 099.00 | 97 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 811.00 | | 352 811.00 | 352 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 572.00 | 91 422.00 | 625 151.00 | 716 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 046.00 | 89 857.00 | | 191 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 960.00 | 101 189.00 | | -20 960.00 |
DL TOTAL (I) | 181 086.00 | 202 046.00 | | 181 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 125.00 | 170 272.00 | | 166 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 972.00 | 152 566.00 | | 147 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 845.00 | 42 987.00 | | 68 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 070.00 | 35 994.00 | | 52 070.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | 3 096.00 | | 3 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 299.00 | 8 515.00 | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 065.00 | 422 233.00 | | 444 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 151.00 | 624 279.00 | | 625 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 218.00 | 290 480.00 | | 351 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 462.00 | | 29 949.00 | 368 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 650.00 | 363 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 650.00 | 141 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 895.00 | | | 205 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 418.00 | | 29 949.00 | 146 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 021.00 | 26 389.00 | 20 989.00 | 86 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 323.00 | 3 050.00 | | 8 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 185.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 240.00 | 23 154.00 | 20 989.00 | 77 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 845.00 | 68 845.00 | | 68 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 94 820.00 | 94 820.00 | | 94 820.00 |
VB T. V. A. | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 753.00 | 38 906.00 | 92 847.00 | 131 753.00 |
VI Groupe et associés | 147 472.00 | 147 472.00 | | 147 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 231.00 | 106 231.00 | | 106 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 923.00 | 214 923.00 | | 214 923.00 |
VW T.V.A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 065.00 | 351 218.00 | 92 847.00 | 444 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 525.00 | 10 351.00 | | 13 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 308.00 | 8 612.00 | | 9 308.00 |
ST Autres comptes | 106 135.00 | 85 002.00 | | 106 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 337.00 | 27 169.00 | | 34 337.00 |
YT Sous‐traitance | 9 732.00 | 12 220.00 | | 9 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 232.00 | 3 341.00 | | 17 232.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 105.00 | 5 680.00 | | 7 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 595.00 | 3 700.00 | | 3 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 120.00 | 14 051.00 | | 17 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 045.00 | 164 501.00 | | 189 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 315.00 | 96 170.00 | | 113 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 849.00 | 142 025.00 | | 183 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |