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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 413.00 | 977.00 | 8 436.00 | 9 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 464.00 | 64 184.00 | 212 280.00 | 276 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 087.00 | 65 161.00 | 220 926.00 | 286 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 890.00 | 30 587.00 | 177 303.00 | 207 890.00 |
BZ Autres créances | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CF Disponibilités | 114 977.00 | | 114 977.00 | 114 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 666.00 | 30 587.00 | 335 080.00 | 365 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 754.00 | 95 747.00 | 556 006.00 | 651 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
DH Report à nouveau | | -30 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 448.00 | 68 283.00 | | 33 448.00 |
DL TOTAL (I) | 73 468.00 | 40 020.00 | | 73 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 588.00 | 175 567.00 | | 194 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 632.00 | 45 309.00 | | 38 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 059.00 | 215 425.00 | | 233 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 921.00 | 15 494.00 | | 12 921.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 8 656.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 539.00 | 460 452.00 | | 482 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 006.00 | 500 471.00 | | 556 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 340.00 | 327 054.00 | | 379 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 233.00 | | 12 854.00 | 273 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 023.00 | | 12 854.00 | 273 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 586.00 | 29 575.00 | | 35 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 586.00 | 29 575.00 | | 35 586.00 |