| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 032.00 | 3 447.00 | 9 584.00 | 13 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 882.00 | 92 969.00 | 191 913.00 | 284 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 124.00 | 96 416.00 | 201 707.00 | 298 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 392.00 | 41 936.00 | 175 456.00 | 217 392.00 |
BZ Autres créances | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CF Disponibilités | 99 015.00 | | 99 015.00 | 99 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 577.00 | 41 936.00 | 323 641.00 | 365 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 700.00 | 138 352.00 | 525 348.00 | 663 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 268.00 | 37 820.00 | | 71 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 288.00 | 33 448.00 | | 43 288.00 |
DL TOTAL (I) | 116 756.00 | 73 468.00 | | 116 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 086.00 | 194 588.00 | | 152 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 807.00 | 38 632.00 | | 35 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 866.00 | 233 059.00 | | 193 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 073.00 | 12 921.00 | | 23 073.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 660.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 592.00 | 482 539.00 | | 408 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 348.00 | 556 006.00 | | 525 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 280.00 | | | 291 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 087.00 | | 12 036.00 | 286 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 877.00 | | 12 036.00 | 285 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 161.00 | 31 256.00 | | 65 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 161.00 | 31 255.00 | | 65 161.00 |