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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 725.00 | 5 140.00 | 15 585.00 | 20 725.00 |
040 Immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 853.00 | 5 140.00 | 140 713.00 | 145 853.00 |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
110 Total général Actif | 175 756.00 | 5 140.00 | 170 615.00 | 175 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
230 Autres produits | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
242 Autres charges externes. | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
252 Charges sociales | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 125.00 | | | 91 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 030.00 | | | -2 030.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 082.00 | | | -3 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 853.00 | | | 142 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |