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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 326 555.00 | | 1 326 555.00 | 1 326 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 555.00 | | 1 326 555.00 | 1 326 555.00 |
BZ Autres créances | 270 058.00 | | 270 058.00 | 270 058.00 |
CF Disponibilités | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 568.00 | | 272 568.00 | 272 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 965.00 | | 1 646 965.00 | 1 646 965.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -15 595.00 | | | -15 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 722.00 | -15 595.00 | | -12 722.00 |
DL TOTAL (I) | -28 292.00 | -15 570.00 | | -28 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 494.00 | 783.00 | | 1 647 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 761.00 | 16 071.00 | | 24 761.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 2 117.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 257.00 | 18 972.00 | | 1 675 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 965.00 | 3 402.00 | | 1 646 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 647 494.00 | | | 1 647 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 863.00 | 15 595.00 | | 60 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 722.00 | -15 595.00 | | -12 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 326 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 555.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639 708.00 | 286 597.00 | 222 242.00 | 1 639 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 270 058.00 | 270 058.00 | | 270 058.00 |
VI Groupe et associés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 639 708.00 | | | 1 639 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 154.00 | 270 154.00 | | 270 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 257.00 | 322 146.00 | 222 242.00 | 1 675 257.00 |