| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 347 720.00 | 79 744.00 | 4 267 976.00 | 4 347 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 699 194.00 | | 3 699 194.00 | 3 699 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 046 913.00 | 79 744.00 | 7 967 169.00 | 8 046 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
BZ Autres créances | 360 008.00 | | 360 008.00 | 360 008.00 |
CF Disponibilités | 623 207.00 | | 623 207.00 | 623 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 002 926.00 | | 1 002 926.00 | 1 002 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 096 138.00 | 79 744.00 | 9 016 394.00 | 9 096 138.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | -28 317.00 | -15 595.00 | | -28 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 733.00 | -12 722.00 | | -134 733.00 |
DL TOTAL (I) | -163 024.00 | -28 292.00 | | -163 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 007 942.00 | 1 647 494.00 | | 8 007 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 474.00 | 24 761.00 | | 1 168 474.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 179 418.00 | 1 675 257.00 | | 9 179 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 016 394.00 | 1 646 965.00 | | 9 016 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 176.00 | 322 146.00 | | 2 159 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 288.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 659.00 | | | -11 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 104.00 | 48 141.00 | | 43 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 837.00 | 60 863.00 | | 177 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 733.00 | -12 722.00 | | -134 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 555.00 | | 11 068 079.00 | 1 326 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 347 720.00 | | 8 046 913.00 | 4 347 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 347 720.00 | | 8 046 913.00 | 4 347 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 555.00 | | 11 068 079.00 | 1 326 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 997 654.00 | 980 413.00 | 1 296 279.00 | 7 997 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 474.00 | 1 168 474.00 | | 1 168 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VB T. V. A. | 348 349.00 | 348 349.00 | | 348 349.00 |
VC Groupe et associés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VI Groupe et associés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 718.00 | 379 718.00 | | 379 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 179 418.00 | 2 162 177.00 | 1 296 279.00 | 9 179 418.00 |