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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 209.00 | 580.00 | 629.00 | 1 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 761.00 | 4 991.00 | 8 770.00 | 13 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 985.00 | 135 611.00 | 284 374.00 | 419 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 761.00 | 141 182.00 | 361 579.00 | 502 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BZ Autres créances | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
CF Disponibilités | 221 688.00 | | 221 688.00 | 221 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 350.00 | | 279 350.00 | 279 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 111.00 | 141 182.00 | 640 929.00 | 782 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | | | 74.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | | -1 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 691.00 | 3 016.00 | | 51 691.00 |
DL TOTAL (I) | 63 166.00 | 11 475.00 | | 63 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 843.00 | 369 393.00 | | 343 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 678.00 | 135 696.00 | | 19 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 070.00 | 108 907.00 | | 75 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 516.00 | 55 225.00 | | 138 516.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 360.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 763.00 | 669 581.00 | | 577 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 929.00 | 681 056.00 | | 640 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 338 843.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 125 816.00 | | 1 125 816.00 | 1 125 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 816.00 | | 1 125 816.00 | 1 125 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 875.00 | |
GE Autres charges | | | 51 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | 288.00 | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 844.00 | 288.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | 288.00 | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 213.00 | -2 606.00 | | 11 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 828.00 | 658 447.00 | | 1 146 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 137.00 | 655 430.00 | | 1 095 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 691.00 | 3 016.00 | | 51 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 604.00 | 17 683.00 | | 17 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 523.00 | | 7 238.00 | 495 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 509.00 | | 7 238.00 | 426 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 307.00 | 84 875.00 | | 56 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 338.00 | 242.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 969.00 | 84 633.00 | | 55 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
UX Autres créances clients | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VB T. V. A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 597.00 | 50 927.00 | 208 154.00 | 343 597.00 |
VI Groupe et associés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VP Divers | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 778.00 | 40 473.00 | 13 305.00 | 53 778.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 763.00 | 285 093.00 | 208 154.00 | 577 763.00 |