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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 209.00 | 822.00 | 387.00 | 1 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 214.00 | 8 461.00 | 15 753.00 | 24 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 640.00 | 217 789.00 | 204 850.00 | 422 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 868.00 | 227 073.00 | 288 795.00 | 515 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BZ Autres créances | 237 776.00 | | 237 776.00 | 237 776.00 |
CF Disponibilités | 213 671.00 | | 213 671.00 | 213 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 281.00 | | 472 281.00 | 472 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 149.00 | 227 073.00 | 761 077.00 | 988 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 74.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 475.00 | 1 401.00 | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 788.00 | 51 691.00 | | 179 788.00 |
DL TOTAL (I) | 191 263.00 | 63 166.00 | | 191 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 873.00 | 343 844.00 | | 292 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 578.00 | 19 679.00 | | 58 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 445.00 | 75 113.00 | | 125 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 266.00 | 138 516.00 | | 92 266.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 654.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 814.00 | 577 805.00 | | 569 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 077.00 | 640 971.00 | | 761 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 512.00 | 577 805.00 | | 328 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 761.00 | | 13 107.00 | 502 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 747.00 | | 13 107.00 | 433 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 182.00 | 85 891.00 | | 141 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | 242.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 602.00 | 85 649.00 | | 140 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 445.00 | 125 445.00 | | 125 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VC Groupe et associés | 188 928.00 | 188 928.00 | | 188 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 873.00 | 51 571.00 | 209 955.00 | 292 873.00 |
VI Groupe et associés | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 870.00 | 244 565.00 | 13 305.00 | 257 870.00 |
VW T.V.A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 814.00 | 328 512.00 | 209 955.00 | 569 814.00 |