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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 888 158.00 | | 21 888 158.00 | 21 888 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 067 624.00 | | 22 067 624.00 | 22 067 624.00 |
BZ Autres créances | 852 688.00 | | 852 688.00 | 852 688.00 |
CF Disponibilités | 935 522.00 | | 935 522.00 | 935 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 326.00 | | 1 788 326.00 | 1 788 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 190 623.00 | | 24 190 623.00 | 24 190 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 231 140.00 | | | 2 231 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 852 424.00 | | | 852 424.00 |
CU Autres participations | 179 466.00 | | 179 466.00 | 179 466.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 334 673.00 | | 334 673.00 | 334 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 562.00 | -54 281.00 | | -71 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 378.00 | -17 281.00 | | 205 378.00 |
DL TOTAL (I) | 134 816.00 | -70 562.00 | | 134 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 582 869.00 | 3 889 434.00 | | 16 582 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 411 919.00 | 5 089 888.00 | | 7 411 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 650.00 | 36 336.00 | | 56 650.00 |
EA Autres dettes | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 055 807.00 | 9 020 027.00 | | 24 055 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 190 623.00 | 8 949 466.00 | | 24 190 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 411 919.00 | | | 7 411 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 483 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 590.00 | 400 727.00 | | 498 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 213.00 | 418 007.00 | | 293 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 378.00 | -17 281.00 | | 205 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 896 756.00 | | 178 401.00 | 7 896 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -13 992 468.00 | | 22 067 624.00 | -13 992 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13 992 468.00 | | 22 067 624.00 | -13 992 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 896 756.00 | | 178 401.00 | 7 896 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 673.00 | | | 334 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 673.00 | | | 334 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 888 158.00 | | 21 888 158.00 | 21 888 158.00 |
VC Groupe et associés | 852 424.00 | | 852 424.00 | 852 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 582 869.00 | 1 442 055.00 | 3 028 163.00 | 16 582 869.00 |
VI Groupe et associés | 7 411 919.00 | | | 7 411 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 856 395.00 | | | 16 856 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 162 960.00 | | | 4 162 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 740 962.00 | 380.00 | 22 740 582.00 | 22 740 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 055 807.00 | 1 503 074.00 | 3 028 163.00 | 24 055 807.00 |